Rada Powiatu Krośnieńskiego, na sesji, która odbyła się 28 grudnia br., jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez starostę Jana Pelczara budżet na 2023 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową.
Dochody powiatu na 2023 rok zaplanowano w wysokości ogółem 108.964.722 zł. W tej kwocie mieszczą się dochody bieżące na poziomie 82.593.130 zł oraz dochody majątkowe 26.371.592 zł.
Wydatki powiatu na 2023 rok zaplanowano w kwocie ogółem 116.522.547,00 zł, z tego; wydatki bieżące 82.435.911 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 34.086.636,00 zł.
Budżet Powiatu został zaplanowany z deficytem w wysokości 7.557.825 zł.
Przychody zaplanowano w kwocie 10.757.825 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę kredytów.
Źródłami dochodów bieżących 2023 roku będą:
udziały powiatu we wpływach z podatku PIT i CIT w łącznej kwocie 17.381.563 zł i stanowią one 21 % planowanych dochodów bieżących, subwencja ogólna dla powiatu zaplanowana w kwocie ogółem 49.237.060 zł stanowi 60% planowanych dochodów bieżących.
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych powiatu wynoszą 7.406.201 zł i stanowią one około 9 % planowanych dochodów bieżących.
Dochody z tytułu dotacji na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 1.957.800 zł i stanową one 2,4 % planowanych dochodów bieżących.
Dochody własne powiatu przysługujące powiatowi na podstawie odrębnych ustaw wynoszą 6.232.173 zł i stanowią 7,5 % dochodów bieżących.
Dochody ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 624.848 zł i stanowią one 0,76 % dochodów bieżących.
Źródłami dochodów majątkowych w 2023 roku będą:
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 26.071.592 zł
- dochody z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 300 000 zł.
Wydatki powiatu na 2023 rokzaplanowane zostały w kwocie ogółem 116.522.547 zł z tego;
Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 82.435.911zł w tym; wydatki
z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 624.848 zł. Wydatki bieżące stanowią 70,7 % planowanych wydatków ogółem.
Wydatki majątkowe zaplonowano w wysokości 34.086.636 zł w tym wydatki z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 300 000 zł. Wydatki majątkowe stanowią 29,2% planowanych wydatków ogółem.
Plan wydatków wg najważniejszych działów w budżecie przedstawia się następująco:
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków ogółem wynosi 33.807.768,00 zł co stanowi 29 % wydatków ogółem,
Transport i łączność plan wydatków ogółem wynosi 35.671.070 zł i stanowią one30,6 % wydatków ogółem z tego ; wydatki bieżące wynoszą 3.848.774 zł, a wydatki majątkowe – 31.822.296 zł,
Administracja publiczna – plan wydatków 21.735.428 zł i co stanowi 18,6 % wydatków ogółem,
Pomoc społeczna i Rodzina – plan wydatków 11.304.398 zł tj.9,7 % wydatków ogółem.
Zadania z zakresu administracji rządowej plan dochodów i wydatków ogółem wynosi 3.740.393 zł.
W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały wydatki na: wynagrodzenia
z pochodnymi pracowników samorządowych i nauczycieli i stanowią one 49% wydatków bieżących, wydatki na realizację zadań statutowych, stanowią 20 % wydatków bieżących, dotacje na zadania bieżące, stanowią25 % wydatków bieżących, świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 4 % wydatków bieżących.
W budżecie utworzone zostały rezerwy celowe i rezerwa ogólna w łącznej kwocie 2.000.00,00 zł głównie z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń i rezerwę kryzysową.
W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostanę wydatki bieżące 15 jednostek budżetowych oraz zadania budżetowe i dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.
Wydatki majątkowe zaplanowane na 2023 rok stanowią 29,2 % wydatków budżetowych ogółem.
Wydatki majątkowe dotyczą głównie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych w kwocie 31.822.296 zł.
Przychody na spłatę zobowiązań oraz sfinansowanie planowanego deficytu zaplanowano w kwocie 10.757.825 zł.
W toku wykonywania budżetu mogą pojawić się nowe źródła finansowania zadań inwestycyjnych, w tym środki w ramach współpracy z gminami, a tym samym będzie możliwa realizacja nowych zadań, które na etapie planowania w budżecie nie występują – informuje starosta Jan Pelczar.
Łącznie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych
(emisji obligacji) na koniec 2022 roku wyniosą 11.834.432,00 zł. Zobowiązania te mogą stanowić 12,18 % przewidywanego wykonanie dochodów w 2022 roku.
Powiat nie ma zawartych umów tzw. nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.
W latach 2024 -2028 zaplanowana została nadwyżka budżetowa przeznaczona na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych.
W latach 2023 -2024 realizowane będą przedsięwzięcia bieżące i zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE . Przedsięwzięcia dotyczą głównie zadań w zakresie oświaty i wychowania (Zespół Szkół w Jedliczu i Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu – Zdroju) oraz stabilizacji osuwiska wraz z remontem drogi powiatowej nr 1962 R w m. Odrzykoń.
Projekt Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej był przedmiotem opinii Komisji Rady Powiatu oraz Regionalne Izby Obrachunkowej.
Opinie Komisji były pozytywne. Skład orzekający RIO wydał pozytywną opinię do projektu uchwały w spawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 -2028 z uwagami dotyczącymi przeznaczenia kwoty nadwyżki oraz kwestii upoważnienia do zawierania umów dotyczących zimowego utrzymania dróg.
