Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwaliła budżet na 2021 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową.
Projekt uchwały budżetowej na sesji, która odbyła się 29 grudnia br. przedstawił starosta Jan Pelczar.
Dochody powiatu na 2021 rok zaplanowano w wysokości ogółem 86.431.459 zł. W tej kwocie mieszczą się dochody bieżące na poziomie 82.681.174 zł oraz dochody majątkowe 3.750.285 zł.
Budżet Powiatu został zaplanowany jako zrównoważony (bez nadwyżki oraz bez deficytu).
W związku z autopoprawką i przesunięciem dochodów z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych do pozycji przychodów budżetu Powiatu Krośnieńskiego uchwalono z deficytem w kwocie 2.681.048 zł.
Źródłami dochodów bieżących 2021 roku będą:
Udziały powiatu we wpływach z podatku PIT i CIT w łącznej kwocie 19.917.320 zł,
Subwencja ogólna dla powiatu zaplanowana w kwocie ogółem 42.714.958 zł,
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych powiatu wynoszą – 9.581.442 zł .
Dochody z tytułu dotacji na realizację porozumień między jst wynoszą – 1.998.140 zł.
Dochody własne powiatu przysługujące powiatu na podstawie odrębnych ustaw wynoszą 5.356.287 zł.
Dochody bieżące z Funduszu Dróg samorządowych wynoszą 1.746.563 zł.
Dochody z UE zaplanowano w kwocie 763.780 zł.
Źródłami dochodów majątkowych w 2021 roku będą m.in.: środki z Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowane w kwocie 864.837 zł, środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w kwocie 2.681.048 zł.
Wydatki powiatu na 2021 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 86.431.459 zł z tego:
Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 76.044.862 zł w tym; wydatki z udziałem środków z budżetu UE – 886.920 zł . Wydatki bieżące stanowią 88 % planowanych wydatków ogółem.
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości – 10.386.597 zł.
Plan wydatków wg najważniejszych działów w budżecie przedstawia się następująco:
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków ogółem wynosi 28.935.386 zł;
Transport i łączność plan wydatków ogółem wynosi 17.623.856 zł;
Administracja publiczna – plan wydatków 15.496.853 zł;
Pomoc społeczna i Rodzina – plan wydatków 11.237.907 zł.
Wymienione wydatki mają największy procentowy udział w budżecie powiatu na 2021 rok i one będą decydować o sprawności i płynności wykonywania budżetu w 2021 roku.
Wydatki w pozostałych działach stanowią od 1-5 % planowanych wydatków ogółem.
Zadania z zakresu administracji rządowej plan dochodów i wydatków ogółem wynosi 6.305.690 zł.
Wydatki majątkowe zaplanowane na 2021 rok stanowią 12 % wydatków budżetowych ogółem.
Wydatki majątkowe dotyczą głównie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych.
Z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych kontynuowane będzie jedno zadanie inwestycyjne na łączną kwotę 1.434.635 zł:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2009R. Droga przez wieś Klimkówka w km 0+863,60 do 2+868 wraz z remontem mostu przebudowywanej drogi.
W 2021 roku zaplanowane zostały środki na:
- Przebudowę drogi powiatowej nr 1911 R Iwla – Polany – Huta Polańska w kwocie 1.303.224 zł,
- Przebudowę/rozbudowę/ dróg powiatowych kwota 5.000.000 zł.
Zaplanowane zostały wydatki na opracowanie dokumentacji technicznych związanych z przebudową i rozbudową oraz remontem dróg w łącznej kwocie ponad 390.000 zł.
- W toku wykonywania budżetu mogą pojawić się nowe źródła finansowania zadań inwestycyjnych, w tym środki w ramach współpracy z gminami, a tym samym będzie możliwa realizacja nowych zadań, które na etapie planowania w budżecie nie występują – informuje starosta Jan Pelczar.
Projekt uchwały budżetowej był przedmiotem obrad poszczególnych Komisji Rady Powiatu, które podobnie jak Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaopiniowały go pozytywnie.
Budżet powiatu radni przyjęli przy jednym głosie wstrzymującym.
Radni przyjęli także Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 – 2025. Opracowana została na lata spłat zobowiązań i lata realizacji przedsięwzięć.
Łącznie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych (emisji obligacji) na koniec 2020 roku wyniosą 15.596.778 zł. Zobowiązania te mogą stanowić 17,23 % przewidywanego wykonanie dochodów w 2020 roku.
Powiat nie ma zawartych umów nieoznaczonych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.
W latach 2021 - 2025 zachowana jest zgodność z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Planowane spłaty zobowiązań stanowią od 6,52 % do 8,13 % planowanych dochodów a możliwości spłaty zobowiązań są na poziomie od 8,86 % do 10,93 % w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok spłaty.
W latach 2022 -2025 zaplanowana została nadwyżka budżetowa przeznaczona na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych.
W latach 2021 - 2022 realizowane będą przedsięwzięcia bieżące i zadania inwestycyjne z udziałem środków z budżetu UE i Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcia dotyczą głównie zadań w zakresie oświaty i wychowania oraz przebudowy i remontów dróg powiatowych.
